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白宫要出歪招?一则消息美股全线杀跌!美元"钱荒"不断,大鳄频

作者:濠头信息门户网  点击量:1477 发布日期:2019-11-08 17:39:08

前证监会主席肖钢在2015年首次系统谈论股市异常波动时表示,媒体的作用变得越来越重要和复杂。他的话没有错!昨晚,外围市场的波动似乎与媒体有关。

据cnbc报道,白宫正在考虑限制美国海外投资,以减少其海外敞口。彭博早些时候也有类似的报道。尽管这些措施仍处于初步讨论阶段,白宫也拒绝对此发表评论。然而,这些噪音仍然给市场带来巨大的麻烦。

周五早盘稳定良好的三大美国股指集体收盘,道琼斯指数下跌约70点,纳斯达克下跌逾1.13%,S&P下跌0.53%。美国三大股指连续两周下跌,道琼斯指数下跌0.43%,纳斯达克指数下跌2.19%,为8月2日以来的最大单周跌幅。S&P 500指数下跌1.01%。纳斯达克随后做出了最新回应:向所有符合上市要求的企业提供非歧视和公平准入。

在美国股市不确定的时候,美元“资金短缺”也在继续,美元指数达到99以上。与此同时,通货膨胀率接近2%。这将使美联储的决定陷入尴尬境地。另一方面,美国股市也经常出现大股东减持。还有媒体报道称,世界上最富有的家庭、大型对冲基金和资产管理机构正在疯狂囤积现金。金融市场形势似乎越来越严峻。

外围市场再次发出复杂的信号。

事实上,对于交易者来说,当前的市场并不友好,因为各种游戏的变量太大,预期也太不确定。以这种速度交易很容易被带入“深渊”。

昨晚,白宫正在考虑限制外国投资的消息打击了老牌美国股票。虽然政府没有对此发表评论,或者这只是一个初步的想法,但市场对此并不关心。如果有期望,它会反映这种期望。

截至周五收盘,道琼斯指数下跌0.26%,S&P 500下跌0.53%,纳斯达克下跌1.13%,收于8000点。科技股普遍下跌,美光科技下跌逾11%,第四季度净利润同比大幅下降。大型科技股全线下跌,苹果下跌0.49%,亚马逊下跌0.83%,网飞下跌0.09%,谷歌下跌1.32%,facebook下跌1.67%,微软下跌1.3%。费城半导体指数再次下跌。

大多数中国股票收盘走低,阿里巴巴下跌5.09%,JD.com下跌5.95%,百度下跌3.67%。连续遭受巨额亏损的威来汽车下跌11.73%,虎牙人寿下跌9.44%,开心聚会时间下跌6.66%,网易下跌4.63%,拼跌4.2%,微博下跌3.11%;搜房网上涨6.7%。

美国股市不是唯一下跌的市场。a50指数也受到影响。该股在交易时段大幅下挫,收盘跌逾1%。

大多数到期日的美国国债收益率大幅下降,这表明美国国债市场仍受到基金的高度追捧。

美国经济数据不错,但也带来了一种游戏模式。当经济数据继续改善时,市场将倾向于认为美联储不会降息。这不利于股票市场的估值。

根据wind数据,8月份美国耐用品订单的初始价值环比增长0.2%,连续3个月上升,预计同比下降1%,增长2%。不包括运输在内的耐用品订单的首值按月上升0.5%,预期上升0.2%,而先前值则下跌0.4%。不包括飞机非国防资本耐用品订单,初始值比上个月低0.2%,预计保持不变,前值增长0.2%。不包括国防在内的耐用品订单的首值按月下跌0.6%,而前值则上升1.3%。美国核心pce价格指数8月同比上涨1.8%,为1月份以来的最快增速,预期涨幅为1.8%。先前的数值从1.6%修改为1.7%。环比0.1%,预计上涨0.2%,前一值上涨0.2%。8月份,美国pce价格指数同比上涨1.4%,预计上涨1.4%,此前的涨幅为1.4%。环比余额,预计上升0.2%,前一值上升0.2%。

美元“资金短缺”何时上演

现在,全球许多资产都在下跌,但美元非常强劲。或许最大的原因是“美元短缺”正在上演。

统计数据显示,9月17日至25日,负责实施美联储公开市场操作的纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of new york)通过债券回购等操作,连续7个交易日在市场上投资近5220亿美元(约合人民币3.7万亿元)。值得注意的是,美联储自9月17日以来的隔夜回购操作是2008年美国金融危机后的第一次,连续7天释放流动性是罕见的。经过七天的大规模流动性,市场仍然渴望资金。尽管短期利率没有像9月16日美联储“全额”注资时那样飙升。

据flush的专家称,“美元短缺”可能是因为美联储低估了商业银行的准备金要求,并“缩减规模”太多。同时,这并不是由于市场操作问题,如转向新的货币政策操作框架时准备不足。

事实上,美元短缺的隐患可能早在今年5月就已经被埋没了。根据激增的消息,今年5月,纽约联邦储备银行内部发生了重大人事变动。2019年5月底,纽约联储市场交易集团负责人西蒙·波特(simon potter)突然宣布辞职,与纽约联储金融服务集团负责人理查德·泽纳(richard dzina)一起辞职,这意味着负责维护美国金融市场稳定的“崩溃保护集团”第一、第二重要人物同时离开美联储。

据悉,西蒙·波特(Simon Porter)于1998年6月加入纽约联邦储备委员会。他是纽约联邦储备银行经济研究部主任和研究与统计小组的共同主任。他于2012年6月成为市场交易集团的负责人。波特在美联储的金融稳定工作中发挥了重要作用,包括在2009年为美国银行压力测试的设计做出了贡献。

乍得吉娜(Chad Gina)于1991年6月加入纽约联邦储备银行,担任银行审查员,并于2015年7月成为行政服务副总裁兼金融服务主管。他负责管理fedwire(美国支付系统中心的关键网络)。

这两个人负责纽约证券交易所的市场交易和市场监控,是美联储和华尔街之间最重要的交易者。此外,由于波特负责纽约证券交易所的交易,代表市场波动的波动率指数(vix index)一直保持在历史低位(市场稳定的重要标志)。就在两人辞职后,美联储立即开始将银行赶出超额准备金。

在这一过程中,还有两个巧合:9月上半月,美国10年期国债收益率从此前接近纪录低点上升了近50个基点,原油期货在9月16日上涨了20%。这些极端波动可能会给投资者带来更大的流动性压力,这将导致市场对美元需求的增加。

美联储在9月份的利率决议中提到,将重启量化宽松。现在看来,这种可能性越来越大,时间可能会大大提前。量化宽松重启后,资金短缺预计会缓解。然而,与2013年的中国不同,美元似乎不是影响市场的最大变量。

另一个短信号也正在出现

众所周知,美国股票市场与上市公司的回购有着密切的关系。然而,最近上市的高管经常赚钱。据《国家商业日报》此前报道,英国集团smart insider的数据显示,截至今年9月中旬,美国内部人士(通常是首席执行官、首席财务官或董事会成员)共卖出190亿美元的公司股票,这使得他们今年的卖出预期达到约260亿美元,创下2000年以来的新高。聪明的内部数据显示,化妆品巨头雅诗兰黛和服装巨头卢勒蒙的高管是最活跃的卖家。smart insider提供的上述数据不包括与高管行使股票期权相关的股票出售和出于税收目的的出售。

根据提交给美国证券监管机构的文件,facebook首席执行官扎克伯格今年迄今已售出约9.6亿美元的facebook股票。除了扎克伯格,亚马逊首席执行官贝佐斯和苹果首席执行官蒂姆库克(Tim Cook)以及许多其他高管开始大规模出售自己的股票。

然而,根据巴菲特领导下的伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)发布的第二季度财务报告,伯克希尔已经连续两个季度出售股票净资产,第二季度净销售额比第一季度高出10亿美元,是2017年底以来最大的季度净销售额。

来自金融业的消息,外国媒体周一报道称,亿万富翁华尔街传奇对冲基金经理保罗辛格(paul singer)正在囤积大量现金。2020年,管理总额为4.1万亿美元的200家机构(包括对冲基金、投资银行和资产管理公司)将变得越来越悲观。在市场崩溃之前,世界上最富有的家庭、大型对冲基金和资产管理机构疯狂囤积现金。全球约42%的家庭办公室计划在经济衰退前迅速积累现金。洛克菲勒全球家族办公室总裁蒂莫西·奥哈拉(Timothy o 'hara)表示:“超高净值投资者现在更加谨慎,对公共股票市场更加担忧。这让更多富裕家庭可以考虑私人投资、替代投资或囤积现金。”

现在问题出现了。根据主要媒体的报道,富人已经兑现了太多的筹码,市场应该会大幅下跌。然而,从美国股市的情况来看,情况并非如此。尽管市场已经调整,但还没有出现像样的下跌。从历史经验来看,当每个人看到风险并开始宣传时,总有很长的路要走。那么,这次是一样的吗?从观众能收到的信息来看,未来的确充满了不确定性:贸易争端会导致什么样的结果?全球经济的前景如何?世界仍然和以前一样吗?虽然有暗流和暗流,但整个世界仍然是和平的?另一方面,经济数据似乎比预期更具弹性。

“周期之王”周金涛曾经说过,2019年是新周期的起点。那么,面对如此多的不确定性,新一轮的自行车能如期出航吗?我们拭目以待。

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